梧州市第二人民醫(yī)院2021年單位決算
梧州市第二人民醫(yī)院2021年單位決算 目 錄第一部分：梧州市第二人民醫(yī)院概況一、單位職責二、機構(gòu)設(shè)置三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)
梧州市第二人民醫(yī)院2021年單位決算
目 錄
第一部分：梧州市第二人民醫(yī)院概況
一、單位職責
二、機構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
第二部分：梧州市第二人民醫(yī)院2021度單位決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出
決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分：梧州市第二人民醫(yī)院2021年度單位決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2021年度政府性基金支出決算情況
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分：梧州市第二人民醫(yī)院概況
一、單位職責
主要職能：負責普通精神病、神經(jīng)癥、兒童及老年精神疾病的診治、心理咨詢、心理測定、心理評估、法醫(yī)精神疾病鑒定及精神病殘疾鑒定。承擔美沙酮藥物維持治療和全市嚴重精神障礙患者管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督導(dǎo)及績效考評工作。承擔廣西醫(yī)科大學(xué)公共衛(wèi)生專業(yè)教學(xué)實習以及梧州市紅十字會醫(yī)院全科醫(yī)師精神科規(guī)范化培訓(xùn)帶教工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
我單位于1980年經(jīng)由梧州市衛(wèi)生健康委員會審批同意成立，是梧州市唯一的二級精神衛(wèi)生專科醫(yī)院，為相當于副處級財政全額撥款、公益一類事業(yè)單位，經(jīng)梧編[1989]24號文批準我院下設(shè)黨總支部辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)院辦公室、護理部、總務(wù)科6個正科級內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
單位人員編制總數(shù)147名，其中：全額事業(yè)編制147名。其中，全額事業(yè)在職在編130人，其他聘用人員103人、離退休人員64人。
第二部分：梧州市第二人民醫(yī)院2021年度單位決算報表
(此部分另附表格，掛報告尾部)
第三部分：梧州市第二人民醫(yī)院2021年度單位決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2021年度總收入3585.37萬元，其中本年收入3493.5萬元,較2020年度決算數(shù)增加313.85萬元，增長9.9%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入1821.74萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加103.22萬元，增長6%，主要原因是財政加大對我院的扶持，2021年財政項目撥款收入較2020年增加。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)相比無變化。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)相比無變化。
4.上級補助收入33.8萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加17.63萬元，增長109%，主要原因是財政加大對艾滋病防治及嚴重精神障礙防治工作經(jīng)費的投入，2021年較2020年的工作經(jīng)費增加17.38萬元。
5.事業(yè)收入1454.21萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加149.77萬元，增長11.5%，主要原因是2021年起我院進行績效方案改革，激勵醫(yī)生多開展醫(yī)療項目，拓展業(yè)務(wù)，促進了單位醫(yī)療收入增長。
6.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2010年度決算數(shù)相比無變化。
7.附屬單位上繳收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2010年度決算數(shù)相比無變化。
8.其他收入183.75萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：伙食收入，較2020年度決算數(shù)增加43.24萬元，增長30.8%，主要原因是住院病人增多，伙食收入隨之增長。
9.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位按照規(guī)定使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支缺口資金。較2020年度決算數(shù)減少744.63萬元，下降100%，主要原因是2021年度無非財政撥款結(jié)余。
10.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余91.87萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加66萬元，增長255.1%，主要原因是2020年財政項目資金使用進度較慢，故導(dǎo)致2021年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。
（二）本單位2021年度總支出3585.37萬元，其中本年支出3570.85萬元,較2020年度決算數(shù)減少307.78萬元，下降7.9%。支出具體情況如下：
1．社會保障和就業(yè)支出（類）171.23萬元：主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，較2020年度決算數(shù)增加4.69萬元，增長2.8%，主要原因是有新員工入職，及社?；鶖?shù)進行調(diào)整。
2．衛(wèi)生健康支出（類）3252.07萬元：主要用于列支精神病醫(yī)院運行經(jīng)費、精神障礙項目資金和艾滋病防治等項目撥款經(jīng)費，較2020年度決算數(shù)減少326.57萬元，下降9.1 %，主要原因是我院有效地對醫(yī)院運營經(jīng)費進行控制，減少不必要的支出，節(jié)約成本。
3．住房保障支出（類）131.38 萬元：主要用于繳納在職人員住房公積金款，較2020年度決算數(shù)增加6.48萬元，增長5.2%，主要原因是有新員工入職，及住房公積金基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致預(yù)決算存在差異。
4．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）16.16萬元：主要用于支付西環(huán)院區(qū)東北側(cè)不穩(wěn)定邊坡治理項目續(xù)建工程款，較2020年度決算數(shù)增加7.61萬元，增長89%，主要原因是該項目資金為財政核定續(xù)建工程款，本年度下?lián)芸铐椵^2020年增加，每年款項數(shù)不一致。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.53萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少56.98萬元，下降79.7%，主要原因是2021年度加快了上級補助項目資金的使用進度，故年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
梧州市第二人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1898.2萬元，較2020年度決算數(shù)增加219.44萬元，增長13.1%。其中：基本支出1749.49萬元，項目支出148.71萬元。
梧州市第二人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1558.74萬元，支出決算為1898.2萬元，完成年初預(yù)算的121.8%。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為171.23萬元，支出決算為171.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。較年初預(yù)算數(shù)相比無變化。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出171.23萬元，主要用于繳納單位職工養(yǎng)老保險費，較年初預(yù)算數(shù)相比無變化。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為1259.09萬元，支出決算為1579.43萬元，完成年初預(yù)算的125.4%。較年初預(yù)算數(shù)增加的原因主要是年中財政追加項目撥款，主要用于本單位在職人員支出和單位日常運行支出。
1.精神病醫(yī)院支出決算為1447.24萬元，主要用于單位運行經(jīng)費支出，較年初預(yù)算數(shù)增加274.38萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)及年中追加的財政項目撥款，導(dǎo)致決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)大。
2.重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出決算為43.75萬元，主要用于精神障礙防治相關(guān)工作經(jīng)費支出，較年初預(yù)算數(shù)增加43.75萬元，主要是該項目資金年初無預(yù)算，為年中追加的財政項目撥款，故導(dǎo)致決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)大。
3.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出決算為86.24萬元。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險，較年初預(yù)算數(shù)相比無變化。
4.其他衛(wèi)生健康支出決算為2.2萬元，主要用于對口支援梧州市城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院，用于物資采購等，較年初預(yù)算數(shù)增加2.2萬元，主要是該項目資金年初無預(yù)算，故導(dǎo)致決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異。
（三）住房保障支出（類）年初預(yù)算為128.42萬元，支出決算為131.38萬元，完成年初預(yù)算的102.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加的原因主要是年度工資調(diào)整導(dǎo)致住房公積金繳存基數(shù)增加，主要用于繳納單位職工住房公積金款項。
住房公積金支出決算為131.38萬元，主要用于繳納單位職工住房公積金款，較年初預(yù)算數(shù)增加2.96萬元，主要是年度工資調(diào)整導(dǎo)致住房公積金繳存基數(shù)增加，故導(dǎo)致決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異。
（四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.16萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加的原因主要是該支出為財政年中追加項目撥款支出，無年初預(yù)算，主要用于東北側(cè)邊坡防治工程。
地質(zhì)災(zāi)害防治支出決算為16.16萬元，主要用于本單位西環(huán)院區(qū)東北側(cè)不穩(wěn)定邊坡治理項目工程支出，較年初預(yù)算數(shù)增加16.16萬元，主要是該項目資金年初無預(yù)算，超預(yù)算部分經(jīng)費來源為財政年中臨時追加的項目資金，故導(dǎo)致決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)大。
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1749.49萬元，比上年增加173.16萬元，增長11%，主要是職工福利增加、單位運行經(jīng)費增加。
其中：人員經(jīng)費1545.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費204.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車維護維修費、其他交通費及其他商品和服務(wù)支出。
支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1541.6萬元，完成年初預(yù)算的103.1%。預(yù)決算存在差異原因主要是2021年度有新入編員工，人員經(jīng)費增加。
（二）商品和服務(wù)支出204.19萬元，完成年初預(yù)算的405.1%。預(yù)決算存在差異原因主要是2021年度我院與梧州市工人醫(yī)院構(gòu)成醫(yī)聯(lián)體集團，就共同開設(shè)科室、接駁醫(yī)聯(lián)體平臺信息化建設(shè)等方面加大了投入，故與預(yù)算數(shù)相比差異較大。
（三）對個人和家庭的補助3.69萬元，完成年初預(yù)算28.6%。預(yù)決算存在差異原因主要是2021年度因其中一名遺屬補助人員無法取得聯(lián)系，故結(jié)轉(zhuǎn)到次年發(fā)放。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
本單位2021年度無政府性基金收入，故無政府性基金支出，與去年相比無增減，與預(yù)算相比無增減。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故無對應(yīng)支出，與去年相比無增減，無預(yù)算相比無增減。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.66萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算總額為0.66萬元，比預(yù)算減少0.27萬元，低于預(yù)算的主要原因是本年度公務(wù)用車時間減少，導(dǎo)致公務(wù)用車購置及運行費支出減少，且2021年度無公務(wù)接待支出，故“三公”經(jīng)費決算支出數(shù)比預(yù)算數(shù)少。比去年增加0.17萬元，增長34.7%，增加原因主要是開展嚴重精神障礙防治需求，需到各縣鎮(zhèn)進行應(yīng)急處置工作，車輛使用頻繁，故運行費較去年增加。其中，因公出國支出決算比預(yù)算增加0萬元，較年初預(yù)算數(shù)相比無變化，比去年增加0萬元，較去年相比無變化；公務(wù)用車購置支出決算比預(yù)算增加0萬元，較年初預(yù)算數(shù)相比無變化，比去年增加0萬元，較去年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算比預(yù)算減少0.14萬元，低于預(yù)算原因是縮減非必要公務(wù)用車支出，過緊日子，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)少，比去年增加0.17萬元，增長34.69%，增加原因主要是開展嚴重精神障礙防治需求，需到各縣鎮(zhèn)進行應(yīng)急處置工作，車輛使用頻繁，故公務(wù)用車運行維護費較去年增加；公務(wù)接待費支出決算比預(yù)算增加0萬元，較年初預(yù)算數(shù)相比無變化，比去年增加0萬元，較去年相比無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排梧州市第二人民醫(yī)院機關(guān)、個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。無開支。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0.66萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置了0輛公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置支出。
公務(wù)用車運行支出0.66萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年，梧州市第二人民醫(yī)院開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，全年運行費支出0.66萬元，平均每輛0.66萬元。
（三）公務(wù)接待費支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。無公務(wù)接待費支出。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出，與去年相比無變化，與預(yù)算相比無變化。
（二）政府采購支出情況說明。
2021年本單位政府采購支出總額1516.3萬元，其中：政府采購貨物支出1516.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中：單位其他運轉(zhuǎn)類項目5個,特定目標類項目0個，共涉及資金975.97萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。單位2021年度無政府性基金預(yù)算項目支出，故無組織開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。
2.單位決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位今年在單位決算中反映5個項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評綜述(5個項目）：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，編外人員支出（其他）項目自評得分為100分，該項目暫無發(fā)現(xiàn)問題。其他專項-食堂物資采購項目自評得分為100分，該項目暫無發(fā)現(xiàn)問題。專項公用經(jīng)費-辦公設(shè)備購置項目自評得分為85.4分，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因單位資金不足無法進行下一步采購，故無法達到年初目標。下一步改進措施：合理控制成本，縮減不必要支出，預(yù)留資金進行采購。其他專項-設(shè)備采購項目自評得分為80分，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：醫(yī)療收入未能達到年初預(yù)算目標，無充足資金進行下一步采購。下一步改進措施：合理控制醫(yī)院運行成本，縮減不必要支出，同時發(fā)展醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)，達到預(yù)算收入水平，預(yù)備好充足資金用于采購。其他專項-信息化建設(shè)項目自評得分為95.6分，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無充足資金進行下一步采購。下一步改進措施：發(fā)展醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)，控制支出，預(yù)備好充足資金用于采購。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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